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一笔业务即时在所有相关科目上生成配平的复式记账分录。
业务的每一个环节都会在同一本总账中,实时生成自己的复式记账分录。不是夜间批量导出,不是同步,也不是周一由人工补录的汇总凭证。
| 来源 | 入账内容 |
|---|---|
| 销售与收银(POS) | 发票、柜台销售、退货、红字/蓝字调整单、送货单、分期收款与坏账核销、礼品卡与商城储值 |
| 采购 | 采购发票、收货入库、采购退货、供应商付款 |
| 库存 | 期初库存、盘点、调整、损耗、门店间调拨、成本更正 |
| 生产制造 | 生产领用原材料及生产成本归集 |
| 餐饮 | 菜品配方销售成本、损耗、小费、外卖平台结算、骑手汇款 |
| 酒店 | 客房账单结算、宴会结算、夜审 |
| 医院 | 门诊与住院账单、患者押金、药房、检验科、作废单据、收银差异 |
| 服务行业 | 工单领用配件出库成本 |
| 薪酬 | 工资计提、发放与冲销 |
| 银行 | 转账、内部往来分录、支票全生命周期 |
| 电商 | 线上销售、退货、快递代收款、支付网关结算 |
| 期末 | 期初余额及年结分录 |
EloERP 能够识别六十多种业务事件,并自动将其记入总账。每一笔分录在写入前都会先校验借贷是否平衡——不平衡的分录会被直接拒绝,而不是先保存下来日后再调整平账。
总账始终实时,数字不再是一个月前的旧账——任意期间、任意门店随时可查。
可按任意日期区间、单个门店或整个集团生成试算平衡表——从任意一行下钻至背后的总账分录,再下钻至原始单据。可导出 Excel 供审计使用。
账面盈利却现金紧张,是成长型企业最常见的失败方式。这张报表正是揭示两者差异的关键。
现金流量表直接由总账生成,而非另设的现金登记簿;每个科目都已根据自身类型和编码预设好现金流分类,因此无需先给上百个科目逐一打标签就能得到一份可用的报表。若默认分类不准确,任何科目都可以重新归类。
不必周日晚上熬夜做 Excel 表格。
所需的各类手工凭证一应俱全——支持审批额度控制——搭配始终对得上的银行对账。
远期支票是许多企业结算业务的重要方式——理应记入总账,而不是记在 Excel 表格里。
每一张收到或开出的支票都会经历真实的生命周期——待处理、已存入、已清算、已退票、已作废或已更换——每一步操作的经办人、时间和原因都会被记录。启用清算科目后,收到的支票会先作为资产计入"库存支票",再转入"托收中支票";开出的支票则作为负债入账,因此只有在支票真正清算后,银行账户余额才会发生变化。一旦支票被退票,系统中存在一个真实的科目余额可供冲销——包括银行收取的手续费——而不必手工去填补一个窟窿。
总部纵览集团全局。
账目不再只是记录已发生的事,而是变成与预期目标的对比。
| 科目 | 预算 | 实际 | 差异 | % |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,600,000 | 4,820,000 | +220,000 | +4.8% |
| 销售成本 | 3,050,000 | 3,180,000 | +130,000 | +4.3% |
| 薪酬 | 620,000 | 598,000 | −22,000 | −3.5% |
| 市场营销 | 180,000 | 214,000 | +34,000 | +18.9% |
在网格中按科目、按期间统一设置预算,而不必逐屏录入——也可以将上一年度的预算按增长比例整体复制过来,无需重新键入。可对任意日期区间的预算与实际数据进行对比,同时显示金额和百分比差异。
期初余额、可直接使用的会计科目表,以及一个能够规范结账的会计年度。
而不是让你看到一个并未真正实现的利润。
利润表会将自身的销售成本与库存记录本应产生的成本进行交叉核对。销售成本读取自总账,因此报表始终与试算平衡表一致——与此同时,系统还会根据底层库存变动计算出预期应有的成本数字。
如果有任何环节未能入账——比如某个配方从未记录其耗用,或某个产品的设置导致其成本从未计入账目——报表上会显示出具体差额金额,而不是被悄悄地并入毛利之中。